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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 1 994.00 | 426.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 012.00 | 4 099.00 | 11 913.00 | 16 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 553.00 | 14 094.00 | 155 459.00 | 169 553.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 681.00 | | 269 681.00 | 269 681.00 |
BZ Autres créances | 108 725.00 | | 108 725.00 | 108 725.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 236.00 | | 387 236.00 | 387 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 789.00 | 14 094.00 | 542 695.00 | 556 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 450.00 | 18 726.00 | | 93 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 673.00 | 74 724.00 | | 25 673.00 |
DL TOTAL (I) | 127 923.00 | 102 250.00 | | 127 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 313.00 | 399.00 | | 25 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 872.00 | 91 821.00 | | 51 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 635.00 | 446 117.00 | | 317 635.00 |
EA Autres dettes | 19 951.00 | 23 323.00 | | 19 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 772.00 | 561 660.00 | | 414 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 695.00 | 663 910.00 | | 542 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 772.00 | 561 660.00 | | 414 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 925.00 | | 1 205 925.00 | 1 205 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 925.00 | | 1 205 925.00 | 1 205 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 400.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 413.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 125.00 | 544.00 | | 15 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758.00 | 60.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 884.00 | 604.00 | | 16 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 384.00 | 1 809.00 | | -15 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 539.00 | 1 370 465.00 | | 1 227 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 866.00 | 1 295 741.00 | | 1 201 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 673.00 | 74 724.00 | | 25 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 048.00 | | 14 345.00 | 182 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 840.00 | 169 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 840.00 | 18 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 645.00 | | | 143 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 272.00 | | 12 000.00 | 33 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | 2 345.00 | 5 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 845.00 | 2 330.00 | 25 082.00 | 36 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845.00 | 2 330.00 | 25 082.00 | 28 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 832.00 | 221 832.00 | | 221 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UX Autres créances clients | 269 681.00 | | | 269 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 212.00 | 393 212.00 | | 393 212.00 |
VW T.V.A. | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 772.00 | 414 772.00 | | 414 772.00 |