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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 602.00 | | 557 602.00 | 557 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 053.00 | 3 890.00 | 3 428 163.00 | 3 432 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 408.00 | | 679 408.00 | 679 408.00 |
BZ Autres créances | 189 365.00 | | 189 365.00 | 189 365.00 |
CF Disponibilités | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 948.00 | | 880 948.00 | 880 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 002.00 | 3 890.00 | 4 309 112.00 | 4 313 002.00 |
CU Autres participations | 2 853 000.00 | | 2 853 000.00 | 2 853 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 161.00 | 1 294 016.00 | | 1 068 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 529.00 | 274 724.00 | | 122 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 938.00 | 2 526 988.00 | | 2 148 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 553.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 553.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 911.00 | 351 710.00 | | 351 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 176.00 | 695 258.00 | | 1 013 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 590.00 | 180 267.00 | | 681 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 494.00 | 33 841.00 | | 113 494.00 |
EA Autres dettes | | 190 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 160 173.00 | 1 451 643.00 | | 2 160 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 112.00 | 4 026 185.00 | | 4 309 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 701.00 | 10 000.00 | 1 021 701.00 | 1 011 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 701.00 | 10 000.00 | 1 021 701.00 | 1 011 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 541.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -93 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 720.00 | 637 588.00 | | 1 245 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 191.00 | 362 863.00 | | 1 123 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 529.00 | 274 724.00 | | 122 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013 177.00 | 1 013 177.00 | | 1 013 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 591.00 | 681 591.00 | | 681 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 911.00 | 19 411.00 | 280 000.00 | 351 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 495.00 | 113 495.00 | | 113 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 519.00 | 869 355.00 | 575 164.00 | 1 444 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 174.00 | 1 827 674.00 | 280 000.00 | 2 160 174.00 |