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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 304 105.00 | | 304 105.00 | 304 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 038.00 | 350.00 | 17 688.00 | 18 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 033.00 | 4 240.00 | 2 924 793.00 | 2 929 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 154.00 | | 224 154.00 | 224 154.00 |
BZ Autres créances | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
CF Disponibilités | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 881.00 | | 309 881.00 | 309 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 915.00 | 4 240.00 | 3 234 674.00 | 3 238 915.00 |
CU Autres participations | 2 603 000.00 | | 2 603 000.00 | 2 603 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
DH Report à nouveau | 360 774.00 | 690 111.00 | | 360 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 768.00 | 70 662.00 | | -46 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 253.00 | 1 719 021.00 | | 1 272 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 899.00 | 334 586.00 | | 264 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 076.00 | 654 678.00 | | 1 397 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 174.00 | 758 504.00 | | 261 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 271.00 | 101 968.00 | | 39 271.00 |
EA Autres dettes | | 122 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 962 421.00 | 1 972 572.00 | | 1 962 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 674.00 | 3 691 593.00 | | 3 234 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 660.00 | | 1 463 660.00 | 1 463 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 660.00 | | 1 463 660.00 | 1 463 660.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 492.00 | 1 651 410.00 | | 1 472 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 261.00 | 1 580 747.00 | | 1 519 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 768.00 | 70 662.00 | | -46 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 446.00 | 86.00 | 4 642.00 | 8 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 86.00 | 4 642.00 | 4 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 509.00 | | 159.00 | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | | 159.00 | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | | 159.00 | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397 077.00 | 1 397 077.00 | | 1 397 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 174.00 | 261 174.00 | | 261 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 144.00 | | 322 144.00 | 322 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 899.00 | 72 399.00 | 192 500.00 | 264 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 108.00 | 300 108.00 | | 300 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 252.00 | 300 108.00 | 322 144.00 | 622 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 422.00 | 1 769 922.00 | 192 500.00 | 1 962 422.00 |