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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 641.00 | 4 556.00 | 85.00 | 4 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 995.00 | | 259 995.00 | 259 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 132.00 | 509.00 | 17 622.00 | 18 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 659.00 | 8 955.00 | 2 880 703.00 | 2 889 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 546.00 | | 607 546.00 | 607 546.00 |
BZ Autres créances | 181 235.00 | | 181 235.00 | 181 235.00 |
CF Disponibilités | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 810 889.00 | | 810 889.00 | 810 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 548.00 | 8 955.00 | 3 691 593.00 | 3 700 548.00 |
CU Autres participations | 2 603 000.00 | | 2 603 000.00 | 2 603 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
DH Report à nouveau | 690 111.00 | 1 068 161.00 | | 690 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 662.00 | 122 529.00 | | 70 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 021.00 | 2 148 938.00 | | 1 719 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 586.00 | 351 911.00 | | 334 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 678.00 | 1 013 176.00 | | 654 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 504.00 | 681 590.00 | | 758 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 968.00 | 113 494.00 | | 101 968.00 |
EA Autres dettes | 122 833.00 | | | 122 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 572.00 | 2 160 173.00 | | 1 972 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 593.00 | 4 309 112.00 | | 3 691 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 999.00 | | 1 413 999.00 | 1 413 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 999.00 | | 1 413 999.00 | 1 413 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | -2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 410.00 | 1 245 720.00 | | 1 651 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 747.00 | 1 123 191.00 | | 1 580 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 662.00 | 122 529.00 | | 70 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 679.00 | 654 679.00 | | 654 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 505.00 | 758 505.00 | | 758 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 833.00 | 122 833.00 | | 122 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 587.00 | 72 087.00 | 262 500.00 | 334 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 968.00 | 101 968.00 | | 101 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 909.00 | 788 782.00 | 278 127.00 | 1 066 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 572.00 | 1 710 072.00 | 262 500.00 | 1 972 572.00 |