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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 350.00 | 7 577.00 | 8 773.00 | 16 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 605.00 | 24 232.00 | 79 373.00 | 103 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 806.00 | 15 497.00 | 2 308.00 | 17 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 469.00 | 47 306.00 | 92 162.00 | 139 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
BZ Autres créances | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CF Disponibilités | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 451.00 | | 110 451.00 | 110 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 919.00 | 47 306.00 | 202 613.00 | 249 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 802.00 | 33 598.00 | | 31 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 337.00 | -1 796.00 | | -18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 21 715.00 | 40 052.00 | | 21 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 153.00 | 6 455.00 | | 107 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812.00 | 6 022.00 | | 5 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 16 679.00 | | 40 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 887.00 | 12 423.00 | | 21 887.00 |
EA Autres dettes | 5 516.00 | 755.00 | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 898.00 | 42 334.00 | | 180 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 613.00 | 82 386.00 | | 202 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 366.00 | 38 200.00 | | 107 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
FG Production vendue services | 152 221.00 | | 152 221.00 | 152 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 692.00 | | 156 692.00 | 156 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 497.00 | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 233.00 | 497.00 | | 3 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 326.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 326.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | 172.00 | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 818.00 | 183 302.00 | | 183 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 154.00 | 185 098.00 | | 202 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 337.00 | -1 796.00 | | -18 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 930.00 | | 97 953.00 | 41 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 139 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414.00 | 121 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 9 600.00 | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 472.00 | | 88 353.00 | 33 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 060.00 | 13 661.00 | 414.00 | 34 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 912.00 | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 395.00 | 12 749.00 | 414.00 | 27 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 170.00 | 28 638.00 | 68 632.00 | 102 170.00 |
VI Groupe et associés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 898.00 | 107 366.00 | 68 632.00 | 180 898.00 |