| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 350.00 | 8 949.00 | 7 401.00 | 16 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 350.00 | 36 492.00 | 65 858.00 | 102 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 806.00 | 16 468.00 | 1 338.00 | 17 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 197.00 | 61 908.00 | 77 289.00 | 139 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
BZ Autres créances | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 512.00 | | 80 512.00 | 80 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 709.00 | 61 908.00 | 157 801.00 | 219 709.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 465.00 | 31 802.00 | | 13 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 811.00 | -18 337.00 | | -26 811.00 |
DL TOTAL (I) | -5 095.00 | 21 715.00 | | -5 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 407.00 | 107 153.00 | | 98 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112.00 | 5 812.00 | | 6 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 194.00 | 40 530.00 | | 29 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 546.00 | 21 887.00 | | 25 546.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 5 516.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 897.00 | 180 898.00 | | 162 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 801.00 | 202 613.00 | | 157 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 598.00 | 107 366.00 | | 98 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
FG Production vendue services | 199 994.00 | | 199 994.00 | 199 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 940.00 | | 204 940.00 | 204 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 393.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 733.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | 2 500.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 3 233.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 762.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 2 471.00 | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 694.00 | 183 818.00 | | 205 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 505.00 | 202 154.00 | | 232 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 811.00 | -18 337.00 | | -26 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 469.00 | | 1 209.00 | 139 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 139 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 120 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 411.00 | | | 121 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 209.00 | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 306.00 | 15 856.00 | 1 255.00 | 47 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | 1 372.00 | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 730.00 | 14 484.00 | 1 255.00 | 39 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 313.00 | 16 014.00 | 64 299.00 | 80 313.00 |
VI Groupe et associés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 793.00 | 71 197.00 | 2 596.00 | 73 793.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 355.00 | 95 056.00 | 64 299.00 | 159 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 491.00 | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | 5 141.00 | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 38 487.00 | 41 047.00 | | 38 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 930.00 | 17 711.00 | | 16 930.00 |
YT Sous‐traitance | 2 081.00 | 2 911.00 | | 2 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | 1 175.00 | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | 1 666.00 | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 999.00 | 30 444.00 | | 39 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 282.00 | 19 553.00 | | 19 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 845.00 | 66 811.00 | | 62 845.00 |