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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 350.00 | 10 320.00 | 6 030.00 | 16 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 350.00 | 48 899.00 | 53 451.00 | 102 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 582.00 | 17 088.00 | 6 495.00 | 23 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 155.00 | 76 306.00 | 68 848.00 | 145 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 201.00 | 1 862.00 | 44 338.00 | 46 201.00 |
BZ Autres créances | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 523.00 | 1 862.00 | 64 661.00 | 66 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 678.00 | 78 169.00 | 133 509.00 | 211 678.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 13 465.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 345.00 | | | -13 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 031.00 | -26 811.00 | | -15 031.00 |
DL TOTAL (I) | -20 126.00 | -5 095.00 | | -20 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 204.00 | 98 407.00 | | 76 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 168.00 | 6 112.00 | | 5 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 222.00 | 3 541.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 315.00 | 29 194.00 | | 39 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 202.00 | 25 546.00 | | 25 202.00 |
EA Autres dettes | 5 526.00 | 96.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 635.00 | 162 897.00 | | 153 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 509.00 | 157 801.00 | | 133 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 728.00 | 98 598.00 | | 105 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 843.00 | 17 872.00 | | 11 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
FG Production vendue services | 197 430.00 | | 197 430.00 | 197 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 508.00 | | 202 508.00 | 202 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 637.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 731.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 225.00 | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 1 328.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -597.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 925.00 | 205 694.00 | | 203 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 955.00 | 232 505.00 | | 218 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 031.00 | -26 811.00 | | -15 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 197.00 | | 6 107.00 | 139 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 145 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 156.00 | | 5 776.00 | 120 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | 331.00 | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 908.00 | 14 398.00 | | 61 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949.00 | 1 371.00 | | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 959.00 | 13 027.00 | | 52 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 862.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 360.00 | 16 453.00 | 47 907.00 | 64 360.00 |
VI Groupe et associés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 182.00 | 57 406.00 | 2 777.00 | 60 182.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 413.00 | 103 506.00 | 47 907.00 | 151 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
YT Sous‐traitance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 282.00 | | | 19 282.00 |