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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 5 836.00 | 24 164.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 886.00 | 5 836.00 | 763 050.00 | 768 886.00 |
BZ Autres créances | 257 925.00 | | 257 925.00 | 257 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 424 779.00 | | 424 779.00 | 424 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 704.00 | | 682 704.00 | 682 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 590.00 | 5 836.00 | 1 445 754.00 | 1 451 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
CU Autres participations | 705 301.00 | | 705 301.00 | 705 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 117.00 | 207 117.00 | | 207 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 220.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 810 697.00 | 745 599.00 | | 810 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 732.00 | 65 878.00 | | 100 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 546.00 | 1 094 814.00 | | 1 195 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 776.00 | 293 046.00 | | 228 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 516.00 | 16 336.00 | | 16 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 073.00 | 997.00 | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 208.00 | 311 221.00 | | 250 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 754.00 | 1 406 035.00 | | 1 445 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 185.00 | 82 445.00 | | 86 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 483.00 | | 38 844.00 | 744 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 442.00 | 738 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 442.00 | 768 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 483.00 | | 38 844.00 | 714 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | 3 000.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 3 000.00 | | 2 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 776.00 | 64 753.00 | 164 023.00 | 228 776.00 |
VI Groupe et associés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 525.00 | | | 257 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 494.00 | 291 494.00 | | 291 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 208.00 | 86 185.00 | 164 023.00 | 250 208.00 |