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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
AP Constructions | 172 315.00 | 30 715.00 | 141 600.00 | 172 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 621 933.00 | | 1 621 933.00 | 1 621 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 256.00 | 30 715.00 | 2 155 541.00 | 2 186 256.00 |
BZ Autres créances | 116 821.00 | | 116 821.00 | 116 821.00 |
CF Disponibilités | 1 121 752.00 | | 1 121 752.00 | 1 121 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 882.00 | | 1 238 882.00 | 1 238 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 139.00 | 30 715.00 | 3 394 424.00 | 3 425 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 621 933.00 | | | 1 621 933.00 |
CU Autres participations | 369 044.00 | | 369 044.00 | 369 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | 70 000.00 | | 100 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 026.00 | 207 117.00 | | 1 086 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 182.00 | 1 076 953.00 | | 1 071 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 211.00 | -5 771.00 | | 1 081 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 820.00 | 1 355 299.00 | | 3 345 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 13 012.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 414.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 342.00 | 1 100.00 | | 38 342.00 |
EA Autres dettes | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 604.00 | 81 504.00 | | 48 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 424.00 | 1 436 803.00 | | 3 394 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 605.00 | 81 504.00 | | 48 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 581.00 | | 3 140 269.00 | 900 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 854 594.00 | 1 990 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854 594.00 | 2 186 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 265.00 | | | 195 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 316.00 | | 3 140 269.00 | 705 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 854.00 | 9 861.00 | | 20 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 854.00 | 9 861.00 | | 20 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UP Prêts | 1 621 933.00 | 1 621 933.00 | | 1 621 933.00 |
VC Groupe et associés | 108 856.00 | 108 856.00 | | 108 856.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 258.00 | | | 391 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 064.00 | 1 739 064.00 | | 1 739 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |