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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
AP Constructions | 172 315.00 | 40 576.00 | 131 739.00 | 172 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 629 898.00 | | 1 629 898.00 | 1 629 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 221.00 | 40 576.00 | 2 153 645.00 | 2 194 221.00 |
BZ Autres créances | 167 059.00 | | 167 059.00 | 167 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | 11 835.00 | 213 165.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 829 330.00 | | 829 330.00 | 829 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 587.00 | 11 835.00 | 1 209 752.00 | 1 221 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 808.00 | 52 411.00 | 3 363 397.00 | 3 415 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 629 898.00 | | | 1 629 898.00 |
CU Autres participations | 369 044.00 | | 369 044.00 | 369 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 026.00 | 1 086 026.00 | | 1 086 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 7 000.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 2 149 354.00 | 1 071 182.00 | | 2 149 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 449.00 | 1 081 211.00 | | 13 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 269.00 | 3 345 820.00 | | 3 359 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 600.00 | | 1 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373.00 | 38 342.00 | | 2 373.00 |
EA Autres dettes | | 8 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 128.00 | 48 604.00 | | 4 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 397.00 | 3 394 424.00 | | 3 363 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128.00 | 48 604.00 | | 4 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 256.00 | | 7 965.00 | 2 186 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 265.00 | | | 195 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 992.00 | | 7 965.00 | 1 990 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 715.00 | 9 861.00 | | 30 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 715.00 | 9 861.00 | | 30 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 835.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UP Prêts | 1 629 898.00 | 1 629 898.00 | | 1 629 898.00 |
VC Groupe et associés | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 155.00 | 1 797 155.00 | | 1 797 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |