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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 815.00 | -135.00 | 1 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 171.00 | 2 419.00 | 23 752.00 | 26 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 071.00 | 155 834.00 | 154 237.00 | 310 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 648.00 | 162 042.00 | 182 605.00 | 344 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 886.00 | | 168 886.00 | 168 886.00 |
BZ Autres créances | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 848.00 | | 993 848.00 | 993 848.00 |
CF Disponibilités | 138 186.00 | | 138 186.00 | 138 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 585.00 | | 1 372 585.00 | 1 372 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 233.00 | 162 042.00 | 1 555 191.00 | 1 717 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 228.00 | 423 129.00 | | 547 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 379.00 | 182 229.00 | | 132 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 607.00 | 1 155 358.00 | | 1 229 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 322.00 | 6 011.00 | | 26 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463.00 | 58 461.00 | | 8 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 252.00 | 76 404.00 | | 75 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 517.00 | 216 015.00 | | 215 517.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 584.00 | 356 890.00 | | 325 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 191.00 | 1 512 249.00 | | 1 555 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 679.00 | 356 890.00 | | 306 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 408.00 | | 80 864.00 | 289 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 624.00 | 344 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 624.00 | 336 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | 840.00 | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 842.00 | | 80 024.00 | 281 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 935.00 | 48 731.00 | 25 624.00 | 138 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 1 068.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 213.00 | 47 663.00 | 25 624.00 | 136 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 252.00 | 75 252.00 | | 75 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
UX Autres créances clients | 168 886.00 | | | 168 886.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 322.00 | 7 417.00 | 18 904.00 | 26 322.00 |
VI Groupe et associés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 302.00 | 240 551.00 | 4 751.00 | 245 302.00 |
VW T.V.A. | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 584.00 | 306 679.00 | 18 904.00 | 325 584.00 |