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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 299.00 | 7 297.00 | 1 003.00 | 8 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 3 384.00 | 1 458.00 | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 694.00 | 179 284.00 | 65 410.00 | 244 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 325.00 | 190 704.00 | 72 620.00 | 263 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 217.00 | | 163 217.00 | 163 217.00 |
BZ Autres créances | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 751.00 | | 600 751.00 | 600 751.00 |
CF Disponibilités | 395 702.00 | | 395 702.00 | 395 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 477.00 | | 1 175 477.00 | 1 175 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 802.00 | 190 704.00 | 1 248 097.00 | 1 438 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 228.00 | 618 720.00 | | 508 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 358.00 | 103 785.00 | | 44 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 586.00 | 1 272 514.00 | | 1 102 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 3 822.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | 9 067.00 | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 173.00 | 46 186.00 | | 46 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 730.00 | 89 004.00 | | 80 730.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 2 310.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 511.00 | 150 390.00 | | 145 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 097.00 | 1 422 904.00 | | 1 248 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 511.00 | 150 390.00 | | 145 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 277.00 | | 9 840.00 | 388 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 793.00 | 263 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 687.00 | 9 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 105.00 | 249 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 441.00 | | 7 285.00 | 26 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 085.00 | | 2 555.00 | 357 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 424.00 | 64 073.00 | 134 793.00 | 261 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 044.00 | 7 680.00 | 24 687.00 | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 380.00 | 56 393.00 | 110 105.00 | 236 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UX Autres créances clients | 163 217.00 | 163 217.00 | | 163 217.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VW T.V.A. | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 511.00 | 145 511.00 | | 145 511.00 |