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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 701.00 | 24 304.00 | 1 398.00 | 25 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 541.00 | 22 616.00 | 10 926.00 | 33 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 544.00 | 213 765.00 | 109 779.00 | 323 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 277.00 | 261 424.00 | 126 853.00 | 388 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
BZ Autres créances | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 905.00 | | 880 905.00 | 880 905.00 |
CF Disponibilités | 287 663.00 | | 287 663.00 | 287 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 051.00 | | 1 296 051.00 | 1 296 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 328.00 | 261 424.00 | 1 422 904.00 | 1 684 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 720.00 | 704 596.00 | | 618 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 785.00 | 164 133.00 | | 103 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 514.00 | 1 418 729.00 | | 1 272 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822.00 | 11 413.00 | | 3 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 067.00 | 9 272.00 | | 9 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 186.00 | 49 365.00 | | 46 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 004.00 | 77 692.00 | | 89 004.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 973.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 390.00 | 148 715.00 | | 150 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 904.00 | 1 567 444.00 | | 1 422 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 390.00 | 148 715.00 | | 150 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 888.00 | | 32 389.00 | 355 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 360.00 | | 6 082.00 | 20 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 778.00 | | 26 307.00 | 330 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 071.00 | 64 353.00 | | 197 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 692.00 | 8 352.00 | | 16 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 379.00 | 56 001.00 | | 180 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
UX Autres créances clients | 93 903.00 | 93 903.00 | | 93 903.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VI Groupe et associés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 233.00 | 127 482.00 | 4 751.00 | 132 233.00 |
VW T.V.A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |