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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 632.00 | 84 739.00 | 33 893.00 | 118 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 969.00 | 84 739.00 | 271 230.00 | 355 969.00 |
BT Marchandises | 78 723.00 | | 78 723.00 | 78 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BZ Autres créances | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CF Disponibilités | 202 459.00 | | 202 459.00 | 202 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 862.00 | | 313 862.00 | 313 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 831.00 | 84 739.00 | 585 092.00 | 669 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 294 282.00 | | | 294 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
DL TOTAL (I) | 359 585.00 | | | 359 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 507.00 | | | 225 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 092.00 | | | 585 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 866.00 | | | 221 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 752.00 | | 3 217.00 | 352 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 458.00 | | 3 174.00 | 115 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 294.00 | | 43.00 | 64 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 437.00 | 10 302.00 | | 74 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 437.00 | 10 302.00 | | 74 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
UX Autres créances clients | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 210.00 | 16 569.00 | 3 641.00 | 20 210.00 |
VI Groupe et associés | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 017.00 | 32 680.00 | 64 337.00 | 97 017.00 |
VW T.V.A. | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 507.00 | 221 866.00 | 3 641.00 | 225 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
ST Autres comptes | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 382.00 | | | 287 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 267.00 | | | 384 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 028.00 | | | 262 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 504.00 | | | 366 504.00 |