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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 175.00 | 81 921.00 | 13 254.00 | 95 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 653.00 | 81 921.00 | 223 733.00 | 305 653.00 |
BT Marchandises | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 495.00 | | 93 495.00 | 93 495.00 |
BZ Autres créances | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
CF Disponibilités | 483 676.00 | | 483 676.00 | 483 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 395.00 | | 683 395.00 | 683 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 048.00 | 81 921.00 | 907 128.00 | 989 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 469 888.00 | | | 469 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
DL TOTAL (I) | 494 631.00 | | | 494 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 345.00 | | | 126 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 982.00 | | | 86 982.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 496.00 | | | 412 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 128.00 | | | 907 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 496.00 | | | 332 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 851.00 | | 1 520 851.00 | 1 520 851.00 |
FG Production vendue services | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 321.00 | | 1 564 321.00 | 1 564 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 619.00 | | | 1 643 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 125.00 | | | 1 627 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 231.00 | | 251.00 | 340 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 290.00 | 57 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 829.00 | 305 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 539.00 | 95 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 517.00 | | 251.00 | 66 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 304.00 | 8 156.00 | 5 539.00 | 79 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 304.00 | 8 156.00 | 5 539.00 | 79 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 302.00 | 111 302.00 | | 111 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
UX Autres créances clients | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 345.00 | 126 345.00 | | 126 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 442.00 | 130 963.00 | 57 479.00 | 188 442.00 |
VW T.V.A. | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 496.00 | 332 496.00 | 80 000.00 | 412 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
ST Autres comptes | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 056.00 | | | 240 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 665.00 | | | 308 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 987.00 | | | 206 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 434.00 | | | 310 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |