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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 439.00 | 87 249.00 | 8 190.00 | 95 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 917.00 | 87 249.00 | 218 669.00 | 305 917.00 |
BT Marchandises | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 722.00 | | 106 722.00 | 106 722.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 475 264.00 | | 475 264.00 | 475 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 036.00 | | 711 036.00 | 711 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 954.00 | 87 249.00 | 929 705.00 | 1 016 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 486 381.00 | | | 486 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
DL TOTAL (I) | 537 002.00 | | | 537 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
EA Autres dettes | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 703.00 | | | 392 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 705.00 | | | 929 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 703.00 | | | 312 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 595.00 | | 1 447 595.00 | 1 447 595.00 |
FG Production vendue services | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 138.00 | | 1 477 138.00 | 1 477 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 823.00 | | | 1 604 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 452.00 | | | 1 562 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 653.00 | | 2 339.00 | 305 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 305 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 95 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 175.00 | | 2 339.00 | 95 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 921.00 | 7 403.00 | 2 075.00 | 81 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 921.00 | 7 403.00 | 2 075.00 | 81 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
UX Autres créances clients | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 025.00 | 114 547.00 | 57 479.00 | 172 025.00 |
VW T.V.A. | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 703.00 | 312 703.00 | 80 000.00 | 392 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
ST Autres comptes | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 698.00 | | | 250 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 686.00 | | | 289 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 145.00 | | | 214 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 280.00 | | | 312 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |