| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 667.00 | 65.00 | 2 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 711.00 | 300 301.00 | 29 410.00 | 329 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 588.00 | 35 804.00 | 17 784.00 | 53 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 441.00 | 338 772.00 | 96 669.00 | 435 441.00 |
BT Marchandises | 325 197.00 | 2 194.00 | 323 003.00 | 325 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 231.00 | 2 154.00 | 35 076.00 | 37 231.00 |
BZ Autres créances | 405 464.00 | | 405 464.00 | 405 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 3 636.00 | -3 636.00 | |
CF Disponibilités | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 497.00 | 7 984.00 | 824 513.00 | 832 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 938.00 | 346 757.00 | 921 181.00 | 1 267 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
CU Autres participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 716.00 | -473 628.00 | | -555 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063.00 | -82 089.00 | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | -251 654.00 | -254 716.00 | | -251 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 841.00 | 470 826.00 | | 394 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 590.00 | 67 918.00 | | 671 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 201.00 | 157 456.00 | | 105 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 454.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 835.00 | 697 703.00 | | 1 172 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 181.00 | 442 987.00 | | 921 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 459.00 | 677 271.00 | | 1 054 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 013.00 | | | 456 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 885.00 | 387 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 885.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 300.00 | | | 383 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 608.00 | 75 050.00 | 68 885.00 | 332 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 885.00 | | 68 885.00 | 68 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 142.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 197.00 | 74 908.00 | | 261 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 194.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 930.00 | 3 636.00 | 294.00 | 3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 084.00 | 5 830.00 | 294.00 | 6 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 084.00 | 5 830.00 | 294.00 | 6 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 830.00 | 3 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 590.00 | 671 590.00 | | 671 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UP Prêts | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
UX Autres créances clients | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
VC Groupe et associés | 325 004.00 | | | 325 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 841.00 | 276 465.00 | 118 376.00 | 394 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 106.00 | 467 106.00 | | 467 106.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 835.00 | 1 054 459.00 | 118 376.00 | 1 172 835.00 |