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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 644.00 | 319 251.00 | 15 392.00 | 334 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 382.00 | 43 356.00 | 14 025.00 | 57 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 291.00 | 365 340.00 | 76 951.00 | 442 291.00 |
BT Marchandises | 406 933.00 | 4 388.00 | 402 545.00 | 406 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 270.00 | 2 154.00 | 94 115.00 | 96 270.00 |
BZ Autres créances | 348 054.00 | | 348 054.00 | 348 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 7 012.00 | -7 012.00 | |
CF Disponibilités | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 674.00 | 13 555.00 | 916 119.00 | 929 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 965.00 | 378 895.00 | 993 070.00 | 1 371 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
CU Autres participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 654.00 | -555 716.00 | | -552 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 273.00 | 3 063.00 | | 92 273.00 |
DL TOTAL (I) | -159 380.00 | -251 654.00 | | -159 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 258.00 | 394 841.00 | | 336 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 654.00 | 671 590.00 | | 687 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 714.00 | 105 201.00 | | 126 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 050.00 | | 1 793.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 154.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 451.00 | 1 172 835.00 | | 1 152 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 070.00 | 921 181.00 | | 993 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 465.00 | 1 054 459.00 | | 76 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 128.00 | | 20 532.00 | 387 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 901.00 | 394 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 806.00 | 392 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 300.00 | | 20 532.00 | 383 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 773.00 | 38 131.00 | 11 562.00 | 338 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 65.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 105.00 | 38 066.00 | 11 562.00 | 336 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 194.00 | 4 388.00 | 2 194.00 | 2 194.00 |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 636.00 | 7 085.00 | 3 708.00 | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 984.00 | 11 473.00 | 5 902.00 | 7 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 984.00 | 11 473.00 | 5 902.00 | 7 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 400.00 | 5 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 654.00 | 687 654.00 | | 687 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UP Prêts | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
UX Autres créances clients | 93 997.00 | 93 997.00 | | 93 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
VC Groupe et associés | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 693.00 | 76 465.00 | 238 228.00 | 314 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VP Divers | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 129.00 | 466 129.00 | | 466 129.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 451.00 | 914 223.00 | 238 228.00 | 1 152 451.00 |