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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 843.00 | 319 273.00 | 20 570.00 | 339 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 781.00 | 49 584.00 | 11 198.00 | 60 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 759.00 | 371 589.00 | 65 170.00 | 436 759.00 |
BT Marchandises | 286 778.00 | 8 777.00 | 278 001.00 | 286 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
BZ Autres créances | 445 110.00 | | 445 110.00 | 445 110.00 |
CF Disponibilités | 74 718.00 | | 74 718.00 | 74 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 439.00 | 8 777.00 | 923 662.00 | 932 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 198.00 | 380 366.00 | 988 832.00 | 1 369 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
CU Autres participations | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 380.00 | -552 654.00 | | -460 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 975.00 | 92 273.00 | | -178 975.00 |
DL TOTAL (I) | -338 355.00 | -159 380.00 | | -338 355.00 |
DP Provisions pour risques | 28 583.00 | 7 012.00 | | 28 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 583.00 | 7 012.00 | | 28 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 480.00 | 336 258.00 | | 200 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 551.00 | 687 654.00 | | 941 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 613.00 | 126 714.00 | | 154 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 31.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 604.00 | 1 152 451.00 | | 1 298 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 832.00 | 1 000 083.00 | | 988 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 393.00 | 76 465.00 | | 1 180 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 566.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 759.00 | | 14 239.00 | 394 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 403 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 640.00 | 400 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 026.00 | | 14 239.00 | 392 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 341.00 | 11 889.00 | 5 640.00 | 365 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 608.00 | 11 889.00 | 5 640.00 | 362 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 012.00 | 28 583.00 | 7 012.00 | 7 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 388.00 | 4 389.00 | | 4 388.00 |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 542.00 | 18 700.00 | 16 465.00 | 6 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 555.00 | 47 283.00 | 23 477.00 | 13 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 687.00 | 9 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 551.00 | 941 551.00 | | 941 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UP Prêts | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UX Autres créances clients | 119 503.00 | 119 503.00 | | 119 503.00 |
VB T. V. A. | 88 438.00 | 88 438.00 | | 88 438.00 |
VC Groupe et associés | 235 300.00 | 235 300.00 | | 235 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 480.00 | 82 269.00 | 118 211.00 | 200 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 212.00 | | | 114 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VP Divers | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 479.00 | 98 479.00 | | 98 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 507.00 | 585 507.00 | | 585 507.00 |
VW T.V.A. | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 604.00 | 1 180 393.00 | 118 211.00 | 1 298 604.00 |