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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 592.00 | | 152 592.00 | 152 592.00 |
AP Constructions | 265 774.00 | 114 169.00 | 151 604.00 | 265 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 981.00 | 8 661.00 | 9 320.00 | 17 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 796.00 | 119 592.00 | 97 204.00 | 216 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 712.00 | 242 422.00 | 417 290.00 | 659 712.00 |
BT Marchandises | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BZ Autres créances | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
CF Disponibilités | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 944.00 | | 265 944.00 | 265 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 656.00 | 242 422.00 | 683 234.00 | 925 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10 580.00 | | |
DG Autres réserves | 93 822.00 | 45 737.00 | | 93 822.00 |
DH Report à nouveau | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 385.00 | 50 617.00 | | 40 385.00 |
DL TOTAL (I) | 263 566.00 | 223 182.00 | | 263 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 442.00 | 300 155.00 | | 250 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 071.00 | 110 568.00 | | 111 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 129.00 | 52 310.00 | | 47 129.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 10 834.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 668.00 | 473 867.00 | | 419 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 234.00 | 697 049.00 | | 683 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 140.00 | | 2 210 140.00 | 2 210 140.00 |
FG Production vendue services | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 337.00 | | 2 219 337.00 | 2 219 337.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 981.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 618.00 | 31 620.00 | | 11 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 438.00 | 31 620.00 | | 19 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 527.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | 527.00 | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 358.00 | 31 093.00 | | 14 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 12 970.00 | | 7 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 052.00 | 2 176 515.00 | | 2 239 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 668.00 | 2 125 898.00 | | 2 198 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 385.00 | 50 617.00 | | 40 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 706.00 | | 7 526.00 | 659 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 520.00 | 659 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 500 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 592.00 | | | 152 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 024.00 | | 7 526.00 | 499 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 971.00 | 62 981.00 | 2 530.00 | 181 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 971.00 | 62 981.00 | 2 530.00 | 181 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 163.00 | 50 777.00 | 163 341.00 | 250 163.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 508.00 | 34 938.00 | 6 570.00 | 41 508.00 |
VW T.V.A. | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 668.00 | 220 282.00 | 163 341.00 | 419 668.00 |