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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 592.00 | | 152 592.00 | 152 592.00 |
AP Constructions | 289 133.00 | 174 133.00 | 115 000.00 | 289 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 561.00 | 15 681.00 | 8 880.00 | 24 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 406.00 | 174 717.00 | 47 690.00 | 222 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 262.00 | 364 531.00 | 330 732.00 | 695 262.00 |
BT Marchandises | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 453.00 | 349.00 | 18 104.00 | 18 453.00 |
BZ Autres créances | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
CF Disponibilités | 98 268.00 | | 98 268.00 | 98 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 541.00 | 349.00 | 272 192.00 | 272 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 803.00 | 364 880.00 | 602 923.00 | 967 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DG Autres réserves | 177 609.00 | 144 655.00 | | 177 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 583.00 | 32 954.00 | | 47 583.00 |
DL TOTAL (I) | 344 102.00 | 296 520.00 | | 344 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 613.00 | 199 552.00 | | 147 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 664.00 | 154 637.00 | | 56 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 953.00 | 20 450.00 | | 32 953.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 681.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 929.00 | 388 320.00 | | 257 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 923.00 | 685 732.00 | | 602 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 674.00 | 240 892.00 | | 163 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 709.00 | | 2 386 709.00 | 2 386 709.00 |
FG Production vendue services | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 416.00 | | 2 395 416.00 | 2 395 416.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 747.00 | 15 307.00 | | 18 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | 31.00 | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 046.00 | 784.00 | | 17 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 046.00 | 784.00 | | 17 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 3 264.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 3 264.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 511.00 | -2 480.00 | | 16 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | 5 428.00 | | 10 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 624.00 | 2 332 220.00 | | 2 412 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 041.00 | 2 299 267.00 | | 2 365 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 583.00 | 32 954.00 | | 47 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 432.00 | | 34 829.00 | 660 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 592.00 | | | 152 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 270.00 | | 34 829.00 | 501 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 066.00 | 61 465.00 | | 303 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 066.00 | 61 465.00 | | 303 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892.00 | | | 892.00 |
6T Sur comptes clients | 318.00 | 349.00 | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | 349.00 | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210.00 | 349.00 | 318.00 | 1 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 613.00 | 53 358.00 | 70 414.00 | 147 613.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 426.00 | 43 856.00 | 6 570.00 | 50 426.00 |
VW T.V.A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 929.00 | 163 674.00 | 70 414.00 | 257 929.00 |