| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 592.00 | | 152 592.00 | 152 592.00 |
AP Constructions | 289 133.00 | 205 829.00 | 83 304.00 | 289 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 160.00 | 18 443.00 | 6 717.00 | 25 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 308.00 | 199 472.00 | 23 836.00 | 223 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 763.00 | 423 744.00 | 273 020.00 | 696 763.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
BZ Autres créances | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
CF Disponibilités | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 023.00 | 349.00 | 185 674.00 | 186 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 787.00 | 424 093.00 | 458 694.00 | 882 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DG Autres réserves | 225 191.00 | 177 609.00 | | 225 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 256.00 | 47 583.00 | | -14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 329 846.00 | 344 102.00 | | 329 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 622.00 | 892.00 | | 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 622.00 | 892.00 | | 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 393.00 | 147 613.00 | | 94 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 307.00 | 56 664.00 | | 10 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 967.00 | 32 953.00 | | 10 967.00 |
EA Autres dettes | 12 559.00 | 699.00 | | 12 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 225.00 | 257 929.00 | | 128 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 694.00 | 602 923.00 | | 458 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 134.00 | 163 674.00 | | 72 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 757.00 | | 1 140 757.00 | 1 140 757.00 |
FG Production vendue services | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 112.00 | | 1 187 112.00 | 1 187 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -153.00 | | | -153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 558.00 | 17 046.00 | | 5 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | 17 046.00 | | 6 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 535.00 | | 1 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | 535.00 | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 929.00 | 16 511.00 | | 3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 899.00 | 2 412 624.00 | | 1 194 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 155.00 | 2 365 041.00 | | 1 209 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 256.00 | 47 583.00 | | -14 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 262.00 | 1 501.00 | | 695 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 592.00 | | | 152 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 100.00 | 1 501.00 | | 536 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 531.00 | 59 213.00 | | 364 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 531.00 | 59 213.00 | | 364 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892.00 | 622.00 | 892.00 | 892.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | 971.00 | 1 241.00 | 1 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 622.00 | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 393.00 | 38 302.00 | 38 726.00 | 94 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 261.00 | 50 691.00 | 6 570.00 | 57 261.00 |
VW T.V.A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 225.00 | 72 134.00 | 38 726.00 | 128 225.00 |