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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 783.00 | 39 902.00 | 32 881.00 | 72 783.00 |
040 Immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 533.00 | 39 902.00 | 150 631.00 | 190 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
072 Créances – Autres | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
084 Disponibilités | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
110 Total général Actif | 227 190.00 | 39 902.00 | 187 288.00 | 227 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 107.00 | | | 222 107.00 |
230 Autres produits | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 863.00 | | | 223 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -911.00 | | | -911.00 |
242 Autres charges externes. | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
252 Charges sociales | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 560.00 | | | 201 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 521.00 | | | 186 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 347.00 | | | 347.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -347.00 | | | -347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |