| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 141.00 | 558.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 891.00 | 51 680.00 | 35 211.00 | 86 891.00 |
040 Immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 341.00 | 51 822.00 | 153 519.00 | 205 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 91 876.00 | | 91 876.00 | 91 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 383.00 | | 101 383.00 | 101 383.00 |
110 Total général Actif | 306 724.00 | 51 822.00 | 254 902.00 | 306 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 467.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 236.00 | | | 287 236.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 251.00 | | | 287 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
242 Autres charges externes. | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
252 Charges sociales | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
262 Autres charges | 318.00 | | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 697.00 | | | 249 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 435.00 | | | 198 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53.00 | | | 53.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -53.00 | | | -53.00 |