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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 685.00 | 47 211.00 | 33 474.00 | 80 685.00 |
040 Immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 435.00 | 47 211.00 | 151 224.00 | 198 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
072 Créances – Autres | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
084 Disponibilités | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 341.00 | | 72 341.00 | 72 341.00 |
110 Total général Actif | 270 776.00 | 47 211.00 | 223 565.00 | 270 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 319.00 | | | 258 319.00 |
230 Autres produits | 188.00 | | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 507.00 | | | 258 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
242 Autres charges externes. | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
252 Charges sociales | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
262 Autres charges | 448.00 | | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 639.00 | | | 228 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 796.00 | | | 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 854.00 | | | 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 533.00 | | | 190 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 472.00 | | | 9 472.00 |