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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 687.00 | 432 247.00 | 7 440.00 | 439 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 672.00 | 11 560.00 | 13 112.00 | 24 672.00 |
BZ Autres créances | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CF Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 554.00 | 11 560.00 | 51 994.00 | 63 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 241.00 | 443 807.00 | 59 434.00 | 503 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
CU Autres participations | 439 672.00 | 432 247.00 | 7 425.00 | 439 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -221 378.00 | | | -221 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
DK Provisions réglementées | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
DL TOTAL (I) | -175 623.00 | | | -175 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
EA Autres dettes | 209 110.00 | | | 209 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 058.00 | | | 235 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 671.00 | | | 229 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 672.00 | | 15.00 | 439 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 672.00 | | 15.00 | 439 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
6T Sur comptes clients | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 807.00 | | | 443 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 694.00 | | | 467 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 110.00 | 209 110.00 | | 209 110.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 572.00 | 5 185.00 | 5 386.00 | 10 572.00 |
VI Groupe et associés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 622.00 | 47 750.00 | 13 872.00 | 61 622.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 058.00 | 229 671.00 | 5 386.00 | 235 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
ST Autres comptes | 658.00 | | | 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546.00 | | | 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |