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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 432 247.00 | 234 816.00 | 197 431.00 | 432 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 936.00 | 5 780.00 | 1 156.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CF Disponibilités | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 174.00 | 5 780.00 | 117 394.00 | 123 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 421.00 | 240 596.00 | 314 825.00 | 555 421.00 |
CU Autres participations | 432 247.00 | 234 816.00 | 197 431.00 | 432 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
DH Report à nouveau | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 010.00 | 82 602.00 | | 100 010.00 |
DK Provisions réglementées | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
DL TOTAL (I) | 254 597.00 | 154 586.00 | | 254 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 46.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 021.00 | 3 339.00 | | 12 021.00 |
EA Autres dettes | | 231 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 228.00 | 234 654.00 | | 60 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 825.00 | 389 240.00 | | 314 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 228.00 | 234 654.00 | | 60 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 914.00 | 2 512.00 | | -7 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 669.00 | 283 995.00 | | 313 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 658.00 | 201 394.00 | | 213 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 010.00 | 82 602.00 | | 100 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 672.00 | | | 439 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 425.00 | 432 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 425.00 | 432 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 672.00 | | | 439 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
6T Sur comptes clients | 7 225.00 | | 1 445.00 | 7 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 880.00 | 105 161.00 | 1 445.00 | 136 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 767.00 | 105 161.00 | 1 445.00 | 160 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 445.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VC Groupe et associés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VI Groupe et associés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |