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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 432 247.00 | 261 785.00 | 170 462.00 | 432 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CF Disponibilités | 155 783.00 | | 155 783.00 | 155 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 625.00 | | 168 625.00 | 168 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 872.00 | 261 785.00 | 339 087.00 | 600 872.00 |
CU Autres participations | 432 247.00 | 261 785.00 | 170 462.00 | 432 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
DH Report à nouveau | 235 645.00 | 182 612.00 | | 235 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926.00 | 53 033.00 | | 926.00 |
DK Provisions réglementées | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
DL TOTAL (I) | 308 555.00 | 307 629.00 | | 308 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710.00 | 20 676.00 | | 9 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 713.00 | 16 493.00 | | 16 713.00 |
EA Autres dettes | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 504.00 | 37 169.00 | | 67 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 059.00 | 344 798.00 | | 376 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 531.00 | 37 169.00 | | 30 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108.00 | | | -4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 888.00 | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 824.00 | 130 378.00 | | 110 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 898.00 | 77 345.00 | | 109 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926.00 | 53 033.00 | | 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 596.00 | 26 969.00 | 5 780.00 | 240 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 596.00 | 26 969.00 | 5 780.00 | 240 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 969.00 | 5 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VI Groupe et associés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |