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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 714.00 | | 223 714.00 | 223 714.00 |
BZ Autres créances | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 223 983.00 | | 223 983.00 | 223 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 038.00 | | 495 038.00 | 495 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 796.00 | | 539 796.00 | 539 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 165 175.00 | 124 393.00 | | 165 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 015.00 | 40 782.00 | | 95 015.00 |
DL TOTAL (I) | 270 091.00 | 175 075.00 | | 270 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 510.00 | 38 689.00 | | 42 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 551.00 | 43 089.00 | | 39 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 360.00 | 59 522.00 | | 168 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 704.00 | 143 177.00 | | 269 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 796.00 | 318 253.00 | | 539 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 185.00 | | 4 800.00 | 156 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 141 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 101 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 829.00 | | 4 800.00 | 115 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 431.00 | 10 796.00 | 19 500.00 | 105 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 431.00 | 10 796.00 | 19 500.00 | 105 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 731.00 | 32 275.00 | | 15 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 731.00 | 32 275.00 | | 15 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 731.00 | 32 275.00 | | 15 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
UX Autres créances clients | 214 114.00 | | | 214 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
VB T. V. A. | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
VI Groupe et associés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VP Divers | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 415.00 | 299 059.00 | 10 356.00 | 309 415.00 |
VW T.V.A. | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 704.00 | 269 704.00 | | 269 704.00 |