| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 285.00 | 34 948.00 | 58 337.00 | 93 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 665.00 | 22 992.00 | 342 673.00 | 365 665.00 |
BZ Autres créances | 80 181.00 | | 80 181.00 | 80 181.00 |
CF Disponibilités | 193 606.00 | | 193 606.00 | 193 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 168.00 | 22 992.00 | 623 176.00 | 646 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 453.00 | 57 940.00 | 681 513.00 | 739 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 394 920.00 | 260 192.00 | | 394 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 827.00 | 134 728.00 | | -17 827.00 |
DL TOTAL (I) | 386 993.00 | 404 820.00 | | 386 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 788.00 | 48 206.00 | | 61 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 958.00 | 64 452.00 | | 113 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 774.00 | 141 255.00 | | 118 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 520.00 | 253 912.00 | | 294 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 513.00 | 658 732.00 | | 681 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 285.00 | | 5 000.00 | 113 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 58 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 93 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 337.00 | | 5 000.00 | 78 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 966.00 | 2 982.00 | | 31 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 966.00 | 2 982.00 | | 31 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 958.00 | 113 958.00 | | 113 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 338 075.00 | | | 338 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
VB T. V. A. | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VI Groupe et associés | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
VP Divers | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 818.00 | 424 891.00 | 35 927.00 | 460 818.00 |
VW T.V.A. | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 520.00 | 294 520.00 | | 294 520.00 |