| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 948.00 | 31 966.00 | 2 982.00 | 34 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 285.00 | 31 966.00 | 81 319.00 | 113 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 121.00 | 22 992.00 | 373 129.00 | 396 121.00 |
BZ Autres créances | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 923.00 | | 172 923.00 | 172 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 406.00 | 22 992.00 | 577 414.00 | 600 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 690.00 | 54 958.00 | 658 732.00 | 713 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 260 192.00 | 165 176.00 | | 260 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 728.00 | 95 016.00 | | 134 728.00 |
DL TOTAL (I) | 404 820.00 | 270 092.00 | | 404 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 206.00 | 42 510.00 | | 48 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 452.00 | 39 552.00 | | 64 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 255.00 | 168 361.00 | | 141 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 912.00 | 269 704.00 | | 253 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 732.00 | 539 796.00 | | 658 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 485.00 | | 48 000.00 | 141 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 019.00 | 78 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 200.00 | 113 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 182.00 | 34 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 129.00 | | 3 000.00 | 101 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 356.00 | | 45 000.00 | 40 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 727.00 | 4 421.00 | 69 182.00 | 96 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 727.00 | 4 421.00 | 69 182.00 | 96 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 005.00 | | 25 013.00 | 48 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 005.00 | | 25 013.00 | 48 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 005.00 | | 25 013.00 | 48 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
UX Autres créances clients | 368 531.00 | | | 368 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
VB T. V. A. | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VI Groupe et associés | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VP Divers | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 819.00 | 399 893.00 | 55 927.00 | 455 819.00 |
VW T.V.A. | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 912.00 | 253 912.00 | | 253 912.00 |