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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 664.00 | | 169 664.00 | 169 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 109.00 | 40 921.00 | 18 188.00 | 59 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 773.00 | 40 921.00 | 187 853.00 | 228 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
060 Stock marchandises | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
072 Créances – Autres | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
110 Total général Actif | 248 577.00 | 40 921.00 | 207 656.00 | 248 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 754.00 | 177 723.00 | | 193 754.00 |
230 Autres produits | 3 637.00 | 20.00 | | 3 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 391.00 | 177 743.00 | | 197 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 760.00 | 75 417.00 | | 64 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -409.00 | 559.00 | | -409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263.00 | 107.00 | | 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 174.00 | -14.00 | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 53 233.00 | 36 224.00 | | 53 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | 2 904.00 | | 3 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 262.00 | 40 918.00 | | 53 262.00 |
252 Charges sociales | 10 373.00 | 6 950.00 | | 10 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 450.00 | 3 560.00 | | 3 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 781.00 | 166 624.00 | | 188 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 610.00 | 11 118.00 | | 8 610.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 881.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 473.00 | 164.00 | | 1 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 1 163.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 316.00 | 8 910.00 | | 6 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 053.00 | | | 222 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 262.00 | | | 262.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -262.00 | | | -262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |