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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 664.00 | | 169 664.00 | 169 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 187.00 | 38 612.00 | 15 575.00 | 54 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 851.00 | 38 612.00 | 185 239.00 | 223 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
060 Stock marchandises | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
072 Créances – Autres | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
110 Total général Actif | 245 307.00 | 38 612.00 | 206 695.00 | 245 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 769.00 | 193 754.00 | | 176 769.00 |
230 Autres produits | 805.00 | 3 637.00 | | 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 575.00 | 197 391.00 | | 177 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 501.00 | 64 760.00 | | 66 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 516.00 | -409.00 | | -3 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208.00 | 263.00 | | 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | 174.00 | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 48 040.00 | 53 233.00 | | 48 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 3 675.00 | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 982.00 | 53 262.00 | | 52 982.00 |
252 Charges sociales | 14 090.00 | 10 373.00 | | 14 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 473.00 | 3 450.00 | | 4 473.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 650.00 | 188 781.00 | | 185 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 076.00 | 8 610.00 | | -8 076.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 302.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 727.00 | 1 473.00 | | 3 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 520.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 282.00 | 6 316.00 | | -12 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 546.00 | | | 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 773.00 | | | 228 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 702.00 | | | 702.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -702.00 | | | -702.00 |