| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 17 727.00 | 37 272.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 898.00 | 60 702.00 | 88 195.00 | 148 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 442.00 | 52 828.00 | 302 614.00 | 355 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 540.00 | 131 258.00 | 437 281.00 | 568 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 118 357.00 | | 118 357.00 | 118 357.00 |
CF Disponibilités | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 837.00 | | 171 837.00 | 171 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 051.00 | 131 258.00 | 617 792.00 | 749 051.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DG Autres réserves | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 965.00 | | | -74 965.00 |
DL TOTAL (I) | 160 714.00 | | | 160 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 938.00 | | | 360 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 078.00 | | | 457 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 792.00 | | | 617 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 622.00 | | | 162 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
ST Autres comptes | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 324.00 | | | 155 324.00 |