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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 40 967.00 | 14 033.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 067.00 | 142 317.00 | 6 751.00 | 149 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 995.00 | 122 039.00 | 234 956.00 | 356 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 263.00 | 305 323.00 | 264 940.00 | 570 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
BZ Autres créances | 107 774.00 | | 107 774.00 | 107 774.00 |
CF Disponibilités | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 901.00 | | 176 901.00 | 176 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 801.00 | 305 323.00 | 445 478.00 | 750 801.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
DH Report à nouveau | -35 198.00 | -27 170.00 | | -35 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 834.00 | -8 028.00 | | -5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 159 494.00 | 165 328.00 | | 159 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 515.00 | 232 185.00 | | 178 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 1 155.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 22 364.00 | | 44 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 760.00 | 60 136.00 | | 61 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 984.00 | 315 840.00 | | 285 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 478.00 | 481 167.00 | | 445 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 898.00 | 160 316.00 | | 152 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 449.00 | | 814.00 | 569 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 249.00 | | 814.00 | 505 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 589.00 | 56 734.00 | 305 323.00 | 248 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 539.00 | 6 429.00 | 40 967.00 | 34 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 050.00 | 50 306.00 | 264 356.00 | 214 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 515.00 | 45 429.00 | 133 086.00 | 178 515.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 254.00 | 140 054.00 | 8 200.00 | 148 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 984.00 | 152 898.00 | 133 086.00 | 285 984.00 |