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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 27 490.00 | 27 510.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 663.00 | 88 735.00 | 59 929.00 | 148 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 092.00 | 75 533.00 | 279 560.00 | 355 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 956.00 | 191 757.00 | 376 199.00 | 567 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 117 129.00 | | 117 129.00 | 117 129.00 |
CF Disponibilités | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 847.00 | | 182 847.00 | 182 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 798.00 | 191 757.00 | 566 040.00 | 757 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
DG Autres réserves | | 35 154.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 811.00 | | | -39 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 641.00 | -74 965.00 | | 12 641.00 |
DL TOTAL (I) | 173 355.00 | 160 714.00 | | 173 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 124.00 | 360 938.00 | | 294 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 1 005.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 941.00 | 37 265.00 | | 24 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 431.00 | 57 836.00 | | 72 431.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 685.00 | 457 079.00 | | 392 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 040.00 | 617 793.00 | | 566 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 536.00 | 162 623.00 | | 167 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 541.00 | | | 568 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 341.00 | | | 504 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 259.00 | 61 083.00 | 585.00 | 131 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 728.00 | 9 762.00 | | 17 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 531.00 | 51 321.00 | 585.00 | 113 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 845.00 | 68 696.00 | 225 149.00 | 293 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
VP Divers | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 493.00 | 123 293.00 | 8 200.00 | 131 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 685.00 | 167 536.00 | 225 149.00 | 392 685.00 |