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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 306.00 | 41 998.00 | 1 307.00 | 43 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 923.00 | 76 946.00 | 18 976.00 | 95 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 445.00 | 97 384.00 | 37 061.00 | 134 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 223.00 | | 85 223.00 | 85 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 049.00 | 216 329.00 | 142 720.00 | 359 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 816.00 | | 60 816.00 | 60 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 279.00 | 3 140.00 | 280 139.00 | 283 279.00 |
BZ Autres créances | 138 554.00 | | 138 554.00 | 138 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 092.00 | 3 140.00 | 549 952.00 | 553 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 142.00 | 219 469.00 | 692 672.00 | 912 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 592.00 | | | -18 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 288.00 | | | -48 288.00 |
DL TOTAL (I) | 233 119.00 | | | 233 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 021.00 | | | 135 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 683.00 | | | 244 683.00 |
EA Autres dettes | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 553.00 | | | 459 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 672.00 | | | 692 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 192.00 | | | 413 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 387 024.00 | | 3 387 024.00 | 3 387 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 024.00 | | 3 387 024.00 | 3 387 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 225.00 | | | 3 442 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 513.00 | | | 3 490 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 288.00 | | | -48 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 661.00 | | 36 800.00 | 352 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 412.00 | 359 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 412.00 | 230 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 521.00 | | 36 260.00 | 224 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 834.00 | | 540.00 | 84 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 305.00 | 22 871.00 | 29 847.00 | 223 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 281.00 | 716.00 | | 41 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 023.00 | 22 154.00 | 29 847.00 | 182 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 237.00 | | 97.00 | 3 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 237.00 | | 97.00 | 3 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237.00 | | 97.00 | 3 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 021.00 | 135 021.00 | | 135 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
UX Autres créances clients | 279 511.00 | | | 279 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 774.00 | 23 413.00 | 46 361.00 | 69 774.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VP Divers | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 528.00 | 426 305.00 | 85 223.00 | 511 528.00 |
VW T.V.A. | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 553.00 | 413 192.00 | 46 361.00 | 459 553.00 |