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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 537 328.00 | 37 712.00 | 499 616.00 | 537 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 118.00 | 89 249.00 | 12 868.00 | 102 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 937.00 | 145 508.00 | 124 428.00 | 269 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 966.00 | 304 549.00 | 813 417.00 | 1 117 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 144.00 | 9 600.00 | 577 543.00 | 587 144.00 |
BZ Autres créances | 207 735.00 | | 207 735.00 | 207 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | 169 540.00 | | 169 540.00 | 169 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 899.00 | 9 600.00 | 986 298.00 | 995 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 866.00 | 314 150.00 | 1 799 716.00 | 2 113 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | | | 703.00 |
DG Autres réserves | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 843.00 | | | 154 843.00 |
DL TOTAL (I) | 468 915.00 | | | 468 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 502.00 | | | 769 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 062.00 | | | 212 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 005.00 | | | 343 005.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 800.00 | | | 1 330 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 716.00 | | | 1 799 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 503.00 | | | 662 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 447.00 | | 106 105.00 | 1 046 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 156.00 | 26 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 585.00 | 1 117 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 227.00 | 32 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 201.00 | 1 059 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 480.00 | | 106 105.00 | 960 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 501.00 | 74 476.00 | 18 428.00 | 248 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 715.00 | 591.00 | 11 227.00 | 42 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 786.00 | 73 885.00 | 7 201.00 | 205 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | 6 460.00 | | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | 6 460.00 | | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | 6 460.00 | | 3 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 062.00 | 212 062.00 | | 212 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 427.00 | 126 427.00 | | 126 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
UX Autres créances clients | 567 870.00 | 567 870.00 | | 567 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 502.00 | 101 205.00 | 302 913.00 | 769 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 291.00 | | | 88 291.00 |
VP Divers | 183 762.00 | 183 762.00 | | 183 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 805.00 | 796 452.00 | 26 352.00 | 822 805.00 |
VW T.V.A. | 104 519.00 | 104 519.00 | | 104 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 800.00 | 662 503.00 | 302 913.00 | 1 330 800.00 |