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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
AN Terrains | 172 500.00 | 6 375.00 | 166 125.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 949 237.00 | 199 716.00 | 749 521.00 | 949 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 400.00 | 99 246.00 | 8 154.00 | 107 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 612.00 | 159 707.00 | 125 905.00 | 285 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 698.00 | 494 974.00 | 1 112 724.00 | 1 607 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 052.00 | 35 956.00 | 781 095.00 | 817 052.00 |
BZ Autres créances | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | 520 298.00 | | 520 298.00 | 520 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 371.00 | 35 956.00 | 1 402 414.00 | 1 438 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 070.00 | 530 930.00 | 2 515 139.00 | 3 046 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
DG Autres réserves | 287 302.00 | | | 287 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 774.00 | | | 136 774.00 |
DL TOTAL (I) | 747 092.00 | | | 747 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 939.00 | | | 1 055 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 672.00 | | | 224 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 401.00 | | | 485 401.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 046.00 | | | 1 768 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 139.00 | | | 2 515 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 588.00 | | | 947 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 729.00 | | 114 959.00 | 1 593 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 989.00 | 1 607 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 29 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 839.00 | 1 551 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 147.00 | | 114 959.00 | 1 535 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 576.00 | 106 387.00 | 100 989.00 | 489 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 079.00 | | 2 150.00 | 32 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 497.00 | 106 387.00 | 98 839.00 | 457 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 672.00 | 224 672.00 | | 224 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 401.00 | 485 401.00 | | 485 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817 053.00 | 817 053.00 | | 817 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 940.00 | 235 481.00 | 448 482.00 | 1 055 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
VP Divers | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 105.00 | 893 753.00 | 26 353.00 | 920 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 047.00 | 947 588.00 | 448 482.00 | 1 768 047.00 |