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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 058.00 | 2 476.00 | 14 582.00 | 17 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 942.00 | 3 715.00 | 7 227.00 | 10 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 830.00 | 7 745.00 | 25 084.00 | 32 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 208.00 | | 282 208.00 | 282 208.00 |
BZ Autres créances | 85 179.00 | | 85 179.00 | 85 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 054.00 | | 377 054.00 | 377 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 884.00 | 7 745.00 | 402 139.00 | 409 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 324.00 | 21 802.00 | | 36 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 249.00 | 14 522.00 | | 29 249.00 |
DL TOTAL (I) | 74 373.00 | 45 124.00 | | 74 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 569.00 | 34 712.00 | | 38 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 980.00 | 22 842.00 | | 15 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 349.00 | 46 910.00 | | 54 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 388.00 | 23 489.00 | | 14 388.00 |
EA Autres dettes | 151 791.00 | 15 458.00 | | 151 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 689.00 | 75 664.00 | | 52 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 766.00 | 219 479.00 | | 327 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 139.00 | 264 603.00 | | 402 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 976.00 | 219 479.00 | | 317 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 220.00 | 314.00 | | 11 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 256.00 | | 607 256.00 | 607 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 256.00 | | 607 256.00 | 607 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 243.00 | 968.00 | | 3 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 225.00 | 53 419.00 | | 7 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 248.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 248.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -248.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 2 950.00 | | 5 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 040.00 | 690 394.00 | | 615 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 792.00 | 675 872.00 | | 585 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 249.00 | 14 522.00 | | 29 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 321.00 | 7 757.00 | | 9 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 122.00 | | 18 708.00 | 14 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 847.00 | | 1 650.00 | 10 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022.00 | 3 723.00 | | 4 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | 1 247.00 | | 4 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 791.00 | 151 791.00 | | 151 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 282 208.00 | | | 282 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 349.00 | 17 559.00 | 9 790.00 | 27 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 792.00 | 372 792.00 | | 372 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 766.00 | 317 976.00 | 9 790.00 | 327 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 661.00 | 5 153.00 | | 10 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 030.00 | 8 906.00 | | 13 030.00 |
ST Autres comptes | 150 363.00 | 133 850.00 | | 150 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 499.00 | 123 057.00 | | 84 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 215 767.00 | 251 839.00 | | 215 767.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 271.00 | 6 400.00 | | 3 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 3 360.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 811.00 | 8 513.00 | | 10 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 930.00 | 524 052.00 | | 466 930.00 |