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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 058.00 | 14 838.00 | 2 220.00 | 17 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 652.00 | 13 109.00 | 1 543.00 | 14 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 540.00 | 29 501.00 | 7 038.00 | 36 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 633.00 | | 837 633.00 | 837 633.00 |
BZ Autres créances | 299 203.00 | | 299 203.00 | 299 203.00 |
CF Disponibilités | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 985.00 | | 1 182 985.00 | 1 182 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 525.00 | 29 501.00 | 1 190 023.00 | 1 219 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 751.00 | 12 487.00 | | 221 751.00 |
DL TOTAL (I) | 243 038.00 | 21 287.00 | | 243 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 662.00 | 420 480.00 | | 335 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 994.00 | 19 037.00 | | 98 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 338.00 | 264 068.00 | | 262 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | 579.00 | | 1 360.00 |
EA Autres dettes | 92 979.00 | 445 282.00 | | 92 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 653.00 | 31 009.00 | | 155 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 986.00 | 1 180 453.00 | | 946 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 023.00 | 1 201 740.00 | | 1 190 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 986.00 | 1 180 453.00 | | 946 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 478.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 366.00 | | 2 039 366.00 | 2 039 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 366.00 | | 2 039 366.00 | 2 039 366.00 |
FQ Autres produits | | | 5 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 652.00 | 2 203.00 | | 86 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 256.00 | 1 544 759.00 | | 2 073 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 505.00 | 1 532 273.00 | | 1 851 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 751.00 | 12 487.00 | | 221 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 718.00 | 3 783.00 | | 25 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | 2 225.00 | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 105.00 | 1 558.00 | | 13 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 338.00 | 262 338.00 | | 262 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 653.00 | 155 653.00 | | 155 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 837 633.00 | 837 633.00 | | 837 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 498.00 | 335 498.00 | | 335 498.00 |
VI Groupe et associés | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 203.00 | 299 203.00 | | 299 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 112.00 | 1 140 112.00 | | 1 140 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 986.00 | 946 986.00 | | 946 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 9 328.00 | | 4 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 739 692.00 | 574 831.00 | | 739 692.00 |
ST Autres comptes | 287 994.00 | 319 170.00 | | 287 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 957.00 | 224 007.00 | | 157 957.00 |
YT Sous‐traitance | 533 495.00 | 396 489.00 | | 533 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 578.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 681.00 | 9 906.00 | | 5 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 719 137.00 | 1 514 496.00 | | 1 719 137.00 |