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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 058.00 | 5 197.00 | 11 861.00 | 17 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 942.00 | 5 153.00 | 5 789.00 | 10 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 830.00 | 11 904.00 | 20 925.00 | 32 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 624.00 | | 309 624.00 | 309 624.00 |
BZ Autres créances | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CF Disponibilités | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 675.00 | | 363 675.00 | 363 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 505.00 | 11 904.00 | 384 600.00 | 396 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 36 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 904.00 | 29 249.00 | | 12 904.00 |
DL TOTAL (I) | 21 704.00 | 74 373.00 | | 21 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 104.00 | 38 569.00 | | 18 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 825.00 | 15 980.00 | | 9 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 527.00 | 79 133.00 | | 176 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759.00 | 14 388.00 | | 759.00 |
EA Autres dettes | 23 549.00 | 151 791.00 | | 23 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 132.00 | 52 689.00 | | 134 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 896.00 | 352 550.00 | | 362 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 600.00 | 426 922.00 | | 384 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 867.00 | 342 760.00 | | 350 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 220.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 745.00 | 4 159.00 | | 7 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 2 721.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | 1 438.00 | | 5 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 825.00 | 6 481.00 | 3 344.00 | 9 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 527.00 | 176 527.00 | | 176 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 132.00 | 134 132.00 | | 134 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 309 624.00 | 309 624.00 | | 309 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 104.00 | 9 419.00 | 8 685.00 | 18 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 23 563.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 750.00 | 356 750.00 | | 356 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 896.00 | 350 867.00 | 12 029.00 | 362 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 000.00 | 10 661.00 | | 7 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 945.00 | 13 030.00 | | 259 945.00 |
ST Autres comptes | 268 989.00 | 150 363.00 | | 268 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 577.00 | 84 499.00 | | 135 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 302 798.00 | 215 767.00 | | 302 798.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 739.00 | 3 271.00 | | 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | 150.00 | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 464.00 | 10 811.00 | | 7 464.00 |
ZE Dividendes | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 047.00 | 466 930.00 | | 968 047.00 |