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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 474.00 | 406.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 703.00 | 9 764.00 | 6 939.00 | 16 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 833.00 | 10 238.00 | 9 595.00 | 19 833.00 |
BT Marchandises | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 499.00 | 10 238.00 | 51 261.00 | 61 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DH Report à nouveau | 2 294.00 | -522.00 | | 2 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | 2 816.00 | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 8 531.00 | 8 293.00 | | 8 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 576.00 | 25 746.00 | | 24 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 473.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 12 769.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 231.00 | 13 898.00 | | 12 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 730.00 | 52 885.00 | | 42 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 261.00 | 61 178.00 | | 51 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 797.00 | 34 406.00 | | 30 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 422.00 | | 129 422.00 | 129 422.00 |
FG Production vendue services | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 968.00 | | 180 968.00 | 180 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 8 019.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | 2 653.00 | | -3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 971.00 | 164 721.00 | | 180 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 733.00 | 161 905.00 | | 180 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238.00 | 2 816.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 833.00 | | 360.00 | 19 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | 360.00 | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 238.00 | 2 615.00 | | 10 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 639.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 764.00 | 1 976.00 | | 9 764.00 |