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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 999.00 | 12 667.00 | 6 332.00 | 18 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 489.00 | 13 907.00 | 8 582.00 | 22 489.00 |
BT Marchandises | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 640.00 | 13 907.00 | 65 733.00 | 79 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DH Report à nouveau | 7 139.00 | 2 532.00 | | 7 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 022.00 | 4 607.00 | | -8 022.00 |
DL TOTAL (I) | 5 115.00 | 13 138.00 | | 5 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 134.00 | 25 148.00 | | 19 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | 9 019.00 | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 110.00 | 18 870.00 | | 20 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 654.00 | 19 755.00 | | 17 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 618.00 | 72 792.00 | | 60 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 733.00 | 85 929.00 | | 65 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 193.00 | | 4 797.00 | 20 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 22 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 18 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 703.00 | | 4 797.00 | 16 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 853.00 | 2 804.00 | 1 750.00 | 12 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 127.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 740.00 | 2 677.00 | 1 750.00 | 11 740.00 |