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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 358.00 | 7 711.00 | 3 647.00 | 11 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 587.00 | 104 811.00 | 65 775.00 | 170 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 376.00 | 112 522.00 | 80 854.00 | 193 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BN En cours de production de biens | 125 619.00 | | 125 619.00 | 125 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 864.00 | 82 662.00 | 541 202.00 | 623 864.00 |
BZ Autres créances | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
CF Disponibilités | 138 898.00 | | 138 898.00 | 138 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 674.00 | 82 662.00 | 999 012.00 | 1 081 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 050.00 | 195 184.00 | 1 079 866.00 | 1 275 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 930.00 | 109 930.00 | | 109 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DG Autres réserves | 174 258.00 | 151 964.00 | | 174 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 770.00 | 22 294.00 | | 27 770.00 |
DL TOTAL (I) | 312 786.00 | 285 016.00 | | 312 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 735.00 | 13 515.00 | | 46 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 446.00 | 179 411.00 | | 117 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 279.00 | 605 433.00 | | 513 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 619.00 | 112 799.00 | | 89 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 080.00 | 911 305.00 | | 767 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 866.00 | 1 196 321.00 | | 1 079 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 790.00 | 724 224.00 | | 618 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 439.00 | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 506 074.00 | | 2 506 074.00 | 2 506 074.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 074.00 | | 2 506 074.00 | 2 506 074.00 |
FM Production stockée | | | 25 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | 819.00 | | 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 167.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 167.00 | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 2 880.00 | | 2 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 2 880.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | -2 713.00 | | -1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 727.00 | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 674.00 | 3 329 455.00 | | 2 548 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 904.00 | 3 307 162.00 | | 2 520 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 770.00 | 22 294.00 | | 27 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 602.00 | | 49 707.00 | 145 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 193 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 181 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 171.00 | | 49 707.00 | 134 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 694.00 | 12 762.00 | 1 934.00 | 101 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 694.00 | 12 762.00 | 1 934.00 | 101 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 120.00 | | 14 458.00 | 97 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 120.00 | | 14 458.00 | 97 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 120.00 | | 14 458.00 | 97 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 279.00 | 513 279.00 | | 513 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UX Autres créances clients | 525 631.00 | | | 525 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
VB T. V. A. | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
VC Groupe et associés | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 385.00 | 15 542.00 | 30 843.00 | 46 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 859.00 | 716 859.00 | | 716 859.00 |
VW T.V.A. | 75 524.00 | 75 524.00 | | 75 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 633.00 | 618 790.00 | 30 843.00 | 649 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | 4 690.00 | | 3 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 716.00 | 5 800.00 | | 7 716.00 |
ST Autres comptes | 129 549.00 | 139 599.00 | | 129 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 494.00 | 12 157.00 | | 12 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 012.00 | 40 879.00 | | 22 012.00 |
YT Sous‐traitance | 380 581.00 | 605 748.00 | | 380 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 898.00 | 143 236.00 | | 71 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 976.00 | 4 878.00 | | 3 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 898.00 | 9 568.00 | | 7 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 279.00 | 470 130.00 | | 331 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 165.00 | 497 730.00 | | 434 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 238.00 | 906 542.00 | | 602 238.00 |