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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 122.00 | 7 217.00 | 3 905.00 | 11 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 698.00 | 139 452.00 | 64 246.00 | 203 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 251.00 | 146 669.00 | 79 582.00 | 226 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
BN En cours de production de biens | 169 568.00 | | 169 568.00 | 169 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 020.00 | 80 476.00 | 499 544.00 | 580 020.00 |
BZ Autres créances | 116 732.00 | | 116 732.00 | 116 732.00 |
CF Disponibilités | 175 057.00 | | 175 057.00 | 175 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 471.00 | 80 476.00 | 1 102 995.00 | 1 183 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 722.00 | 227 146.00 | 1 182 577.00 | 1 409 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 930.00 | 109 930.00 | | 109 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DG Autres réserves | 145 836.00 | 202 028.00 | | 145 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 053.00 | -56 192.00 | | -18 053.00 |
DL TOTAL (I) | 238 541.00 | 256 594.00 | | 238 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 896.00 | 31 161.00 | | 47 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 448.00 | 100 186.00 | | 118 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 304.00 | 621 972.00 | | 675 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 388.00 | 95 512.00 | | 102 388.00 |
EA Autres dettes | | 2 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 036.00 | 851 149.00 | | 944 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 577.00 | 1 107 743.00 | | 1 182 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 658.00 | 733 205.00 | | 792 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 122 111.00 | | 3 122 111.00 | 3 122 111.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 111.00 | | 3 122 111.00 | 3 122 111.00 |
FM Production stockée | | | 19 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 5 076.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 5 076.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -4 076.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 438.00 | 2 361 424.00 | | 3 142 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 491.00 | 2 417 616.00 | | 3 160 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 053.00 | -56 192.00 | | -18 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 415.00 | | 32 568.00 | 196 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 731.00 | 226 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 731.00 | 214 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 984.00 | | 32 568.00 | 184 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 401.00 | 17 999.00 | 2 731.00 | 131 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 401.00 | 17 999.00 | 2 731.00 | 131 401.00 |