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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 358.00 | 8 820.00 | 2 538.00 | 11 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 626.00 | 122 581.00 | 51 045.00 | 173 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 415.00 | 131 401.00 | 65 013.00 | 196 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 790.00 | | 131 790.00 | 131 790.00 |
BN En cours de production de biens | 150 373.00 | | 150 373.00 | 150 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 729.00 | 81 569.00 | 475 160.00 | 556 729.00 |
BZ Autres créances | 45 908.00 | | 45 908.00 | 45 908.00 |
CF Disponibilités | 231 047.00 | | 231 047.00 | 231 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 298.00 | 81 569.00 | 1 042 729.00 | 1 124 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 713.00 | 212 970.00 | 1 107 743.00 | 1 320 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 930.00 | 109 930.00 | | 109 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DG Autres réserves | 202 028.00 | 174 258.00 | | 202 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 192.00 | 27 770.00 | | -56 192.00 |
DL TOTAL (I) | 256 594.00 | 312 786.00 | | 256 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 161.00 | 46 735.00 | | 31 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 186.00 | 117 446.00 | | 100 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 972.00 | 513 279.00 | | 621 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 512.00 | 89 619.00 | | 95 512.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 149.00 | 767 080.00 | | 851 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 743.00 | 1 079 866.00 | | 1 107 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 205.00 | 618 790.00 | | 733 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 351.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 332 122.00 | | 2 332 122.00 | 2 332 122.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 372.00 | | 2 332 372.00 | 2 332 372.00 |
FM Production stockée | | | 24 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 851.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 690.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 729.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 076.00 | 2 506.00 | | 5 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 076.00 | 3 402.00 | | 5 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 076.00 | -1 672.00 | | -4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 424.00 | 2 548 674.00 | | 2 361 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 616.00 | 2 520 904.00 | | 2 417 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 192.00 | 27 770.00 | | -56 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 376.00 | | 3 039.00 | 193 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 945.00 | | 3 039.00 | 181 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 522.00 | 18 879.00 | | 112 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 522.00 | 18 879.00 | | 112 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 662.00 | | 1 093.00 | 82 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 662.00 | | 1 093.00 | 82 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 662.00 | | 1 093.00 | 82 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 972.00 | 621 972.00 | | 621 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 459 803.00 | | | 459 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 926.00 | | | 96 926.00 |
VB T. V. A. | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
VC Groupe et associés | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 854.00 | 13 096.00 | 17 758.00 | 30 854.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 837.00 | 610 837.00 | | 610 837.00 |
VW T.V.A. | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 963.00 | 733 205.00 | 17 758.00 | 750 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | 3 922.00 | | 3 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 684.00 | 7 716.00 | | 4 684.00 |
ST Autres comptes | 107 067.00 | 129 549.00 | | 107 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 574.00 | 12 494.00 | | 15 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 145.00 | 22 012.00 | | 3 145.00 |
YT Sous‐traitance | 443 947.00 | 380 581.00 | | 443 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 246.00 | 71 898.00 | | 75 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 543.00 | 3 976.00 | | 3 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 633.00 | 7 898.00 | | 6 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 945.00 | 331 279.00 | | 348 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 513.00 | 434 165.00 | | 413 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 518.00 | 602 238.00 | | 646 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |