| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 921.00 | | 265 921.00 | 265 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 374.00 | 21 129.00 | 43 244.00 | 64 374.00 |
040 Immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 657.00 | 21 129.00 | 309 527.00 | 330 657.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
084 Disponibilités | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
110 Total général Actif | 376 423.00 | 21 129.00 | 355 293.00 | 376 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 223.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 614.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 769 936.00 | | | 769 936.00 |
230 Autres produits | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 078.00 | | | 772 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 170.00 | | | 451 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
242 Autres charges externes. | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
252 Charges sociales | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 892.00 | | | 745 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
294 Charges financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 782.00 | | | 303 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 260.00 | | | 47 260.00 |