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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 921.00 | | 265 921.00 | 265 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 807.00 | 42 838.00 | 43 969.00 | 86 807.00 |
040 Immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 090.00 | 42 838.00 | 310 252.00 | 353 090.00 |
060 Stock marchandises | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
072 Créances – Autres | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
084 Disponibilités | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 153.00 | | 74 153.00 | 74 153.00 |
110 Total général Actif | 427 244.00 | 42 838.00 | 384 406.00 | 427 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 025.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 917 146.00 | | | 917 146.00 |
230 Autres produits | 262.00 | | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 917 408.00 | | | 917 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 604.00 | | | 530 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 713.00 | | | -7 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
242 Autres charges externes. | 151 489.00 | | | 151 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 468.00 | | | 140 468.00 |
252 Charges sociales | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 902 816.00 | | | 902 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 568.00 | | | 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 090.00 | | | 368 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 566.00 | | | -4 566.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 566.00 | | | -4 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 403.00 | | | 60 403.00 |