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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 921.00 | | 265 921.00 | 265 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 236.00 | 68 988.00 | 58 248.00 | 127 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 019.00 | 68 988.00 | 326 031.00 | 395 019.00 |
060 Stock marchandises | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
072 Créances – Autres | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
084 Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 210.00 | | 92 210.00 | 92 210.00 |
110 Total général Actif | 487 230.00 | 68 988.00 | 418 242.00 | 487 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 244.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750 313.00 | 746 088.00 | | 750 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 20 129.00 | 442.00 | | 20 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 442.00 | 746 530.00 | | 770 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 067.00 | 504 502.00 | | 504 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4 620.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 915.00 | 7 605.00 | | 14 915.00 |
242 Autres charges externes. | 155 944.00 | 136 676.00 | | 155 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 1 901.00 | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 003.00 | 117 799.00 | | 130 003.00 |
252 Charges sociales | 54 961.00 | 54 064.00 | | 54 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 634.00 | 13 516.00 | | 12 634.00 |
262 Autres charges | 825.00 | 25.00 | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 875 283.00 | 831 467.00 | | 875 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 842.00 | -84 937.00 | | -104 842.00 |
290 Produits exceptionnels | | 79 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 865.00 | 1 656.00 | | 1 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | 1 675.00 | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -107 274.00 | -9 267.00 | | -107 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 449.00 | | | 390 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |